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2015年度三河河道管理处决算说明

来源：本网发布时间: 2016-08-29 00:00

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按照《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于批复三河河道管理处 2015年度部门决算的通知》（霞财农决〔2016〕07 号）及《365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（霞财预〔2014〕30号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

部门主要职责

三河管理处的主要职责是：加强防洪工程设施建设，提高防洪工程防御洪水能力加强防洪防潮设施的维护与管理，保障国家，人民的生命和财产安全，促进经济建设持续、快速、健康发展的需要。

二、部门预算单位基本情况

三河河道管理处包括1个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三河管理处	全额拨款	22	13

三、部门主要工作总结

2015年，三河管理处主要任务是：防汛调度，征收堤防工程维护管理费。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强防洪工程设施建设。

（二）加强河道维护管理，保持做好河道河畅水清工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年三河管理处年初结转和结余143.53 万元，本年收入 239.63万元，本年支出 246 万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 137.09 万元。

（一）2015本年收入 239.63 万元，比2014年决算数增加-121.26 万元，增长 -33.60 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 239.56 万元，其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0.07万元。

（二）2015本年支出 246 万元，比2014年决算数增加 28.69 万元，增长 13.2 ％，具体情况如下：

1. 基本支出210.39 万元。其中，人员支出 117.33 万元，公用支出 93.06 万元。

2. 项目支出 35.61 万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 117.21 万元，比2014年决算数增加 60.35 万元，增长 106.14 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费支出97.37 万元，较2014年决算数增加48.28 万元，增长98.35 %。主要原因是2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款，上年结余基金全部列支，其他支出转由公共财政拨款列支。

（二）日常公用经费支出19.84万元，较2014年决算数增加14.78 万元，增长292.09 %。主要原因是2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款，上年结余基金全部列支，其他支出转由公共财政拨款列支。

（三）项目支出 0万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 128.79 万元，比2014年决算数减少31.67 万元，下降19.74 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费支出19.96 万元，较2014年决算数减少 40.64万元，下降 67.06 %。主要原因是2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款，上年结余基金全部列支，其他支出转由公共财政拨款列支。

（二）日常公用经费支出73.22 万元，较2014年决算数减少 21.68 万元，下降22.85 %。主要原因是，2015年起政府性基金拨款科目转公共财政拨款，上年结余基金全部列支，其他支出转由公共财政拨款列支。

（三）项目支出35.61 万元，较2014年决算数增加27.89 万元，增长361.27 %。主要原因：工程项目已完工结算。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.5万元，同比下降（增长） 1.36 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.32万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0辆。公务用车运行费4.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降5.05 %，主要是:车辆维修费用减少。
　　（三）公务接待费2.18万元。主要用于省厅及上级领导检查指导堤防工程项目及管理等方面的接待活动，累计接待批次28次、接待总人数230人。与2014年相比, 公务接待费支出增长6.86%，主要是:工程项目检查验收。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

2015年收支决算总表

	A	B	C	D
1	附件1
2
3	收支决算总表
4
5	编制单位：	2015年度		单位：万元
6	收入		支出
7	项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
8	一、财政拨款	3,304.03	一、一般公共服务支出
9	其中：政府性基金		二、外交支出
10	二、上级补助收入		三、国防支出
11	三、事业收入		四、公共安全支出
12	四、经营收入		五、教育支出
13	五、附属单位缴款		六、科学技术支出
14	六、其他收入	284.00	七、文化体育与传媒支出
15			八、社会保障和就业支出	125.63
16			九、医疗卫生与计划生育支出
17			十、节能环保支出
18			十一、城乡社区支出	257.02
19			十二、农林水支出	3,373.51
20			十三、交通运输支出
21			十四、资源勘探信息等支出
22			十五、商业服务业等支出
23			十六、金融支出
24			十七、援助其他地区支出
25			十八、国土海洋气象等支出
26			十九、住房保障支出
27			二十、粮油物资储备支出
28			二十一、其他支出	60.99
29			二十二、债务还本支出
30			二十三、债务付息支出
31	本年收入合计	3,588.03	本年支出合计	3,817.16
32	用事业基金弥补收支差额		结余分配
33	年初结转和结余	947.62	交纳所得税
34	基本支出结转	69.96	提取职工福利基金
35	其中：财政拨款结转	69.96	转入事业基金
36	项目支出结转和结余	877.66	其他
37	其中：财政拨款结转和结余	847.66	年末结转和结余	718.48
38	经营结余		基本支出结转	64.54
39			其中：财政拨款结转	64.54
40			项目支出结转和结余	653.00
41			其中：财政拨款结转和结余	653.94
42			经营结余	430.44
43	合计	4,535.65	合计	4,535.65

收入决算表

	A	D	E	F	G	H	I	J	K
1	附件2
2					收入决算表
3
4	编制单位：				2015年度				金额单位：万元
5	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
6	支出功能分类科目编码	科目名称


9		合计	3,588.03	3,304.03					284.00
10	2080501	归口管理行政单位离退休	19.99	19.99
11	2080502	事业单位离退休	105.64	105.64
12	2130301	行政运行	381.16	381.16
13	2130305	水利工程建设	52						52
14	2130306	水利工程运行与维护	1	1
15	2130308	水利前期工作	189	189
16	2130310	水土保持	95.01	95.01
17	2130314	防汛	178.45	178.45
18	2130316	农田水利	2066	2066
19	2130317	水利技术推广	10.56	10.56
20	2130331	水资源费安排的支出	78.22	78.22
21	2130399	其他水利支出	171	171
22	2136903	地方重大水利工程建设	47						47
23	2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	150						150
24	2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35						35
25	2299901	其他支出	8	8
26

支出决算表

	A	D	E	F	G	H	I	J
1	附件3
2				支出决算表
3
4	编制单位：			2015年度				金额单位：万元
5	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
6	支出功能分类科目编码	科目名称


9		合计	3,817.16	923.99	2,893.17
10	2080501	归口管理行政单位离退休	19.99	19.99
11	2080502	事业单位离退休	105.64	105.64
12	2120804	农村基础设施建设支出	17.02	17.02
13	2121201	耕地开发专项支出	240		240
14	2130301	行政运行	381.16	381.16
15	2130306	水利工程运行与维护	1	1
16	2130308	水利前期工作	181.24	181.24
17	2130310	水土保持	95.01	95.01
18	2130314	防汛	273.81	35	238.81
19	2130316	农田水利	2129.14		2129.14
20	2130317	水利技术推广	10.56	10.56
21	2130331	水资源费安排的支出	74.38	69.38	5
22	2130335	农村人畜饮水	3.72		3.72
23	2130399	其他水利支出	168		168
24	2136903	地方重大水利工程建设	47		47
25	2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	8.5		8.5
26	2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53		53
27	2299901	其他支出	8	8
28

财政拨款收入支出决算总表

	A	B	C	D
1	附件4
2	财政拨款收入支出决算总表
4	编制单位：	2015年度		金额单位：万元
5	收入		支出
6	项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
	项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
8	一、一般公共预算财政拨款	3,304.03	一、一般公共服务支出
9	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
10			三、国防支出
11			四、公共安全支出
12			五、教育支出
13			六、科学技术支出
14			七、文化体育与传媒支出
15			八、社会保障和就业支出	125.63
16			九、医疗卫生与计划生育支出
17			十、节能环保支出
18			十一、城乡社区支出	257.02
19			十二、农林水支出	3,318.01
20			十三、交通运输支出
21			十四、资源勘探信息等支出
22			十五、商业服务业等支出
23			十六、金融支出
24			十七、援助其他地区支出
25			十八、国土海洋气象等支出
26			十九、住房保障支出
27			二十、粮油物资储备支出
28			二十一、其他支出	26.00
29			二十二、债务还本支出
30			二十三、债务付息支出
31	本年收入合计	3,304.03	本年支出合计	3,726.66
32
33	年初财政拨款结转和结余	917.62	年末财政拨款结转和结余	494.98
34	一、一般公共预算财政拨款	569.60	基本支出结转	64.54
35	二、政府性基金预算财政拨款	348.02	项目支出结转和结余	430.44
36
37	总计	4,221.65	总计	4,221.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

	A	B	C	D	E
1	附件5
2
3	一般公共财政拨款支出决算表
4	编制单位：		2015年度		单位：万元
5	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
6	类款项	合计	3451.64	906.97	2,544.67
7	2080501	归口管理行政单位离退休	19.99	19.99
8	2080502	事业单位离退休	105.64	105.64
9	2130301	行政运行	381.16	381.16
10	2130306	水利工程运行与维护	1	1
11	2130308	水利前期工作	181.24	181.24
12	2130310	水土保持	95.01	95.01
13	2130314	防汛	273.81	35	238.81
14	2130316	农田水利	2129.14		2129.14
15	2130317	水利技术推广	10.56	10.56
16	2130331	水资源费安排的支出	74.38	69.38	5
17	2130335	农村人畜饮水	3.72		3.72
18	2130399	其他水利支出	168		168
19	2299901	其他支出	8	8
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29

一般公共预算财政拨款决算表

	A	B	C
1	附件6
2	一般公共预算财政拨款支出决算明细表
3	编制单位：	2015年度	单位：万元
4	项目		合计
5	经济分类科目编码	科目名称
	经济分类科目编码	科目名称
7	合计		3451.64
8	301	工资福利支出	276.05
9	302	商品和服务支出	50.10
10	303	对个人和家庭的补助	164.57
11	309	基本建设支出
12	310	其他资本性支出	69.73
13	304	对企事业单位的补贴	2891.19
14	307	债务利息支出
15	399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	A	B	C
1	附件7
2	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
3	编制单位：	2015年度	单位：万元
4	项目		合计
5	经济分类科目编码	科目名称
	经济分类科目编码	科目名称
7	合计		906.97
8	301	工资福利支出	276.05
9	30101	基本工资	123.79
10	30102	津贴补贴	75.73
11	30103	奖金
12	30104	社会保障缴费	44.70
13	30106	伙食补助费
14	30107	绩效工资	29.00
15	30199	其他工资福利支出	2.83
16	302	商品和服务支出	50.10
17	30201	办公费	4.05
18	30202	印刷费	0.39
19	30203	咨询费
20	30204	手续费	0.04
21	30205	水费	1.46
22	30206	电费	5.18
23	30207	邮电费	3.25
24	30208	取暖费
25	30209	物业管理费
26	30211	差旅费	6.27
27	30212	因公出国(境)费用	1.37
28	30213	维修(护)费
29	30214	租赁费
30	30215	会议费
31	30216	培训费	1.37
32	30217	公务接待费	15.39
33	30218	专用材料费
34	30224	被装购置费
35	30225	专用燃料费
36	30226	劳务费	3.31
37	30227	委托业务费
38	30228	工会经费	1.14
39	30229	福利费
40	30231	公务用车运行维护费	6.50
41	30239	其他交通费用
42	30240	税金及附加费用
43	30299	其他商品和服务支出	0.38
44	303	对个人和家庭的补助	164.57
45	30301	离休费	11.09
46	30302	退休费	76.42
47	30303	退职(役)费	4.00
48	30304	抚恤金	33.60
49	30305	生活补助	6.58
50	30306	救济费
51	30307	医疗费	3.76
52	30308	助学金
53	30309	奖励金	5.40
54	30310	生产补贴
55	30311	住房公积金	19.75
56	30312	提租补贴
57	30313	购房补贴
58	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.97
59	310	其他资本性支出	69.73
60	31001	房屋建筑物购建
61	31002	办公设备购置	69.73
62	31003	专用设备购置
63	31005	基础设施建设
64	31006	大型修缮
65	31007	信息网络及软件购置更新
66	31008	物资储备
67	31009	土地补偿
68	31010	安置补助
69	31011	地上附着物和青苗补偿
70	31012	拆迁补偿
71	31013	公务用车购置
72	31019	其他交通工具购置
73	31099	其他资本性支出
74	304	对企事业单位的补贴	346.52
75	30401	企业政策性补贴
76	30402	事业单位补贴	346.52
77	30403	财政贴息
78	30499	其他对企事业单位的补贴
79	307	债务利息支出
80	30701	国内债务付息
81	30707	国外债务付息
82	399	其他支出
83	39906	赠与

政府性基金支出决算表

	A	B	C	D	E
1	附件8
2
3	政府性基金支出决算表
4	编制单位：		2015年度		单位：万元
5	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
6	类款项	合计	275.02	17.02	258
7	2120804	农村基础设施建设支出	17.02	17.02
8	2121201	耕地开发专项支出	240		240
9	2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18		18
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

部门决算相关信息统计表

	A	B	C	D
1	附件9
3	部门决算相关信息统计表
4	编制单位：		2015年度	金额单位：万元
5	项目	统计数	项目	统计数
6	一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	466.35
7	（一）支出合计	23.26	（一）行政单位	466.35
8	1.因公出国（境）费	1.37	（二）参照公务员法管理事业单位
9	2.公务用车购置及运行维护费	6.50
10	（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况
11	（2）公务用车运行维护费	6.50	（一）车辆数合计（辆）	3
12	3.公务接待费	15.39	1.部级领导干部用车
13	（1）国内接待费	15.39	2.一般公务用车	1
14	（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	2
15	（二）相关统计数		4.特种专业技术用车
16	1.因公出国（境）团组数（个）	1	5.其他用车
17	2.因公出国（境）人次数（人）	1	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
18	3.公务用车购置数（辆）
19	4.公务用车保有量（辆）	3
20	5.国内公务接待批次（个）	72
21	6.国内公务接待人次（人）	824
22	7.国（境）外公务接待批次（个）
23	8.国（境）外公务接待人次（人）

政府采购情况表

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	附件10
2					政府采购情况表
3	编制单位：				2015年度			金额单位：万元
4	项目	行次	采购预算			采购金额
5	项目	行次	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
6	合计	1
7	货物	2
8	工程	3
9	服务	4