附件2

2017年度365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网河务管理中心决算说明

按照《关于批复365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网河务管理中心2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

河务管理中心的主要职责是：加强防洪工程设施建设，提高防洪工程防御洪水能力，加强防洪防潮设施的维护与管理，保障国家、人民的生命和财产安全，促进经济建设持续、快速、健康发展的需要。

二、部门预算单位基本情况

河务管理中心包括1个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，河务管理中心主要任务是：河道清淤保洁、防汛调度、征收堤防工程维护管理费。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强防洪工程设施建设。

（二）加强河道维护管理，做好河道河畅水清工作。

（三）堤防维护管理费的正常征收

四、2017年决算收支总体情况

2017年河务管理中心年初结转和结余169.25 万元，本年收入252.24  万元，本年支出 201.79 万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0.81 万元，年末结转和结余  219.7万元。

（一）2017年收入252.24 万元，比2016年决算数增加1.23 万元，增长49％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 251.43万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入 0.81  万元。

（二）2017年支出 200.98万元，比2016年决算数增加 -17.87 万元，增长-8.17 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 200.98 万元。其中，人员支出 116.41 万元，公用支出 84.57万元。

2. 项目支出  0万元。3. 上缴上级支出0  万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共财政拨款支出 200.98  万元，比2016年决算数减少 17.87万元，下降8.17  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费支出116.41 万元，较2016年决算数增加9.49 万元，增长8.88 %。主要原因是根据县级有关文件精神发放在职及退休人员的年度综治奖。

（二）商品和服务支出84.57 万元，较2016年决算数减少9.88  万元，下降 10.46 %。主要原因是堤防河道维护整修已实施动工，还未结算。

（三）对个人和家庭的补助支出9.82 万元，较2016年决算数增加3.59  万元，增长57.62  %。主要原因是根据县级有关文件精神发放退休人员的年度综治奖。

（四）其他资本性支出3.79，较2016年决算数减少7.37万元，减少66.04%。主要原因是设备购置等其他资本性支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

注：“本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出200.98万元，其中：

（一）人员经费116.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费84.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出3.02万元，同比下降73.35  %。具体情况如下：    （一）因公出国（境）费0万元。

1. 公务用车购置及运行费2.82万元。其中：公务用车购置费0万元，购置0  辆。公务用车运行费2.82万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降75.11 %，主要是:2016年新增购置一辆皮卡车。   （三）公务接待费0.2万元。主要用于上级领导验收堤防工程和福鼎水利局调研河道工程等方面的接待活动，累计接待2 批次、接待总人数22。与2016年相比, 公务接待费支出增长100%，主要是:2017年度无接待费。

   九、其他重要事项说明

   （一）机关运行经费 

   注：“本单位为事业单位，没有机关运行经费”。

   （二）政府采购情况

   注：“本单位2017年度没有政府采购支出”。

   （三）国有资产占用使用情况 

   截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）项目绩效自评报告

   按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

   十、名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共预算支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表