附表3

2020年度水利局部门预算说明

目     录

第一部分、部门概况................................................................................................................2

一、部门主要职责......................................................................................... . ............. . ......... 2

二、部门预算单位构成................................................................................................. .........3

三、部门主要工作任务.................................................................................................... .....3

四、预算收支总体情况...................................................................... .................5

五、一般公共预算拨款支出情况.......................................................................6

六、政府性基金预算拨款支出情况....................................................................7

七、财政拨款预算基本支出情况........................................................................7

八、一般公共预算“三公”经费支出情况........................................................8

九、其他重要事项说明.......................................................................................8

十、名词解释.....................................................................................................10

第二部分、2020年度部门预算表....................................................................12

一、2020年度收支预算总表.............................................................................13

二、2020年度收入预算总表...........................................................................14

三、2020年度支出预算总表...........................................................................15

四、2020年度财政拨款收支预算总表...........................................................16

五、2020年度一般公共预算拨款支出预算表................................................17

六、2020年度政府性基金拨款支出预算表.............................................. ....18

七、2020年度一般公共预算支出经济分类情况表..................................... ..19

八、2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表................ ....... .......20

九、2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表..................... ..... ....21

十、2020年度部门业务费绩效目标表 ..........................................................22

十一、2020年度财政支出项目基本信息表和绩效目标表 ..........................23

2020年部门预算经365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网第十七届人大第四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

水利局的主要职责是：贯彻执行国家和省，市有关水利工作的法律法规、规章和政策，起草并组织实施有关水利工作的规范性文件；组织编制省、市、县政府确定的重要中小江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、县政府财政性资金安排的意见；提出县水利建设投资安排建议并组织实施。

负责保障水资源的合理开发利用, 负责水资源保护工作。

负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

负责节约用水工作。负责防治水土流失。

指导农村水利工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导主要江河、河口和沿海滩涂的治理和开发，组织、指导江堤海堤建设，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

负责涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，协调、处理水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；按规定负责全县河流河道采砂规划工作，组织实施对河道采砂的监督、管理。

承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，我县水利主要任务是：把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的基本原则，将水利重点工程建设作为中心任务，总体进度序时推进，安全、质量严格把控，为我县社会经济发展提供了强有力的水利支撑和保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力推进水利项目建设

1.防洪排涝安全保障工程

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网农村水系综合整治工程包。2020年计划投资6000万元，目前准备开展前期工作。

2.水生态文明建设项目

（1）虎头溪安全生态水系。2019年5月开工建设，2020年计划投资800万，计划竣工时间2020年5月。

（2）崇溪流域安全生态水系。2020年计划投资1100万元，已动工建设。

（3）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网罗汉溪流域（松港段）安全生态水系建设项目，计划2020年4月开工建设。

（4）重点乡镇水土流失综合治理项目。项目总投资375万，2020年计划投资375万元。目前已申报，待上级批复项目后组织前期工作，计划2020年5月开工建设。

3.供水安全项目

（1）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网溪西水库供水主干渠岭下至北山里段改造工程。2020年计划投资3900万元，计划竣工时间2020年12月。

（2）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网城乡供水一体化项目（不包括城区水厂建设）。项目总投资74500万元，2020年计划投资500万元。目前准备开展前期工作。

4.除险加固项目

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网牙城海堤（岐后段）防汛除险加固及闸泵改扩建工程。2020年计划投资3500万元。目前在推动前期，完成可行性研究报告编制，计划2020年3月开工建设。

5.蓄引调水项目

（1）城区供水备用水源桐油溪三级水库。2020年计划投资3000万元，计划2020年10月开工建设。

（2）365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网田螺岗水库工程。2020年计划投资500万元，计划2020年12月开工建设。

（二）坚持防汛抗旱两手抓

全力以赴做好防大汛、抗大洪各项准备工作；进一步加强自身建设，改进政风行风，转变机关作风，全方位保证机关高效、廉洁、有序地运行；持续推进河长制工作、扫黑除恶专项斗争、安全生产、精准扶贫、全面从严治党主体责任、党建工作、人大代表意见、建议及政协提案、意识形态、综治、精神文明、人才、保密、计生等各项工作，为我县县域经济持续、稳定、快速发展奠定扎实基础作出更大的贡献。 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,水利局收入预算为3849.56万元，比上年增加2124.73万元，主要原因是新增项目还本1700万元，河务管理中心并并入水利局核算。其中：一般公共预算拨款3849.56万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3849.56万元，比上年增加2124.73万元，其中：人员支出494.01万元，对个人和家庭补助支出22.47万元，公用支出2470.1万元，项目支出863万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出3849.56万元，比上年增加2124.73万元，主要原因是河务管理中心并入水利局核算，还新增项目还本1700万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501（行政单位离退休科目）14.25万元。主要用于离休人员工资及其他支出。

（二）2130301, 2130306，2130310（行政运行科目及事业单位科目）707.55元。主要用于在职人员工资、公用经费、公务用车、接待费用及住房公积金等支出。

（三）2130305（水利工程建设）1000万元。主要用于柏洋塔后段防护工程建设及大乾里水库项目还本支出。

（四）2130306（水利工程运行与维护）66万元，主要用于断面水质监测、三河保洁清淤和利埕水闸及强排泵站管护人员经费。

（五）2130311（水资源节约管理与保护）234.2万元，主要用于水资源征收工资、河道专管员管护津贴及河长办工作经费。

（六）2130312（水质监测）10万元，主要用于水质监测中心日常维护经费。

（七）2130314（防汛）150万元。（其中防汛办15万）。主要用于防汛办日常业务开支及山洪灾害项目维护支出。

（八）2130316（农村水利）318万元。主要用于农田水利建设和小型水利工程管理体制改革工作。

（九）2130317（水利技术推广）10.56万元。主要用于乡镇农民水利技术员日常工程管护津贴支出。

（十）2130399（其他水利支出）1339万元。主要用于海堤保险和三河流域整治项目还本支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出2986.56万元，其中：

（一）人员经费534.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2452.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降0%。（与上年持平）
　 （二）公务接待费
　　2020年预算安排13万元。主要用于上级部门工程项目前期及建设过程中的检查、工程完工后的验收等方面的接待活动。与上年相比支出增长44%，主要原因是:原河务中心并入水利局核算，项目增多相应接待增加。

（三）公务用车购置及运行费
　  2020年预算安排6万元，其中：公车运行费6万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长100%，主要原因是: 原河务中心并入水利局核算。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年水利局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2986.56万元，比2019年增加2387.09万元，主要原因是原河务中心并入水利局核算，新增项目还本1700万元。

（二）政府采购情况

2020年水利局政府采购预算总额25万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2020年底，水利局本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

1、绩效目标设置情况

2020年水利局共设置2个项目绩效目标，分别是杯溪柏洋塔后段防护工程县级配套600万元、小型水利工程管理体制改革管护经费263万元，共涉及财政拨款资金863万元。

2、绩效目标表及说明

（1）部门业务费绩效目标表

我单位无部门业务费绩效目标表。

（2）部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：（附表3-12,3-13,3-14，3-15）2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2020年度收支预算总表

      3-2 2020年度收入预算总表

      3-3 2020年度支出预算总表

3-4 2020年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2020年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-11 2020年度部门业务费绩效目标表

3-12 2020年度财政支出项目基本信息表1

3-13 2020年度财政支出项目绩效目标表1

3-14 2020年度财政支出项目基本信息表2

3-15 2020年度财政支出项目绩效目标表2