（2020年10月29日在县第十七届人民

代表大会常务委员会第四十二次会议上）

365bet体育赌博_怎么无限注册365游戏账号_beat365亚洲体育官网财政局副局长  蓝文

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，就县人民政府向县人大常委会提请审批《2020年财政预算调整的议案》做如下说明，请予审议。

今年以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，按照县十七届人大四次会议关于财政预算的决议，坚持新发展理念，落实落细积极财政政策，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹疫情防控和经济社会发展，着力加强财源建设，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，财政预算执行情况较好。但由于受到诸多因素的影响，财政收支的总量和结构发生了一定变化，需要对年初预算进行适当调整。

一、地方政府债务限额及预算调整方案

根据福建省财政厅《关于下达2020年地方政府一般债务限额的通知》（闽财债管[2020]31号）和《关于下达2020年第一、二、三批专项债务限额的通知》，省政府核定我县2020年地方政府债务限额497547万元，比上年增加132693万元，其中一般债务限额335878万元、专项债务限额161669万元。2020年新增地方政府一般债务额度67593万元、专项债务额度55000万元，一般债务额度包括外债转贷36217万元、23个扶贫开发重点县一般债券10000万元、其他一般债券21376万元。安排方案严格按地方政府债券资金使用规定，从我县上报省财政厅地方政府性债务管理系统的项目中予以筛选，并收集发改、交通、水利、城投、教育等部门和有关乡镇的意见，重点支持在建和当年具备开工条件的民生项目。

(一)新增一般债务额度67593万元

1.地方政府一般债券额度31376万元。资金安排方案已经过县政府常务会议和县委常委会审议通过，其中扶贫开发重点县10000万元，安排用于国省干线（联七线）霞浦东冲至火车站段A1、A2标段建设补助；其他部分21376万元安排：教育项目6000万元，包括一中初中部扩建2000万元、教学综合楼及学生宿舍楼二期1000万元、滨海新城学校1000万元、东关小学迁建1500万元、松山小学教学综合楼建设500万元；交通项目7776万元，包括海岛乡宫东至龟沃码头通乡公路500万元、西洋一级渔港2000万元、时代一汽物流通道工程（周边路网）3000万元、东冲半岛风景观光道积石至闾峡段2000万元、Y989杨涌线杨梅岭至涌山村公路改建工程276万元；市政基础设施项目6000万元，包括罗汉溪生态景区配套道网1000万元、城区世纪大道等4条路网5000万元；水利项目1600万元，包括农村小流域整治改造工程包1000万元、下浒镇区主干道和排水渠综合治理600万元。

2.外债转贷额度36217万元万元,文件明确用于世行渔港项目35262万元和世行医改项目955万元。

(二)新增专项债务额度55000万元

支持的在建项目包括：台水中心污水处理厂及配套管网工程3700万元、第一自来水厂(北山里制水车间)供水扩建工程1200万元、城乡医疗一体化5000万元、县医院新院建设32100万元、三沙光影小镇休闲步道二期工程6000万元、智慧霞浦建设3000万元、学前教育扩建项目4000万元。

同时今年我县到期的地方政府债券额度21430万元，其中一般债券12634万元、专项债券8796万元。上级政策调整后只下达置换全年额度的50%即10715万元，其中一般债券6317万元、专项债券4398万元，另50%部分即10715万元需要本级财力给予偿还。上述额度除外债转贷外，资金均已到位，为此需相应增加：一般债券转贷收入37693万元（新增债券31376万元、置换债券6317万元）、一般公共预算支出31376万元、地方政府一般债券还本12634万元；专项债券转贷收入59398万元（新增债券55000万元、置换债券4398万元），政府性基金支出55000万元、地方政府专项债券还本8796万元。预计至年底我县政府性存量债务余额405417万元，不会超出省核定的限额。

二、年度正常预算执行调整部分

(一)一般公共预算调整

1.收入部分。1-9月份全县一般公共预算总收入累计完成106516万元，完成预算79.43%，同比增收7040万元，增长7.1%。其中：地方一般公共预算收入完成77210万元，完成预算的87.34%，同比增收10669万元，增长16%。收入构成中，税性收入完成73322万元，完成预算66.41%,减收5103万元，下降6.51 %；非税收入完成33194万元，完成预算140.06 %，同比增收12142万元，增长57.68%。综合分析全年收入形势和减税降费政策背景，结合县委确定的目标要求，全年税收计划拟调减6000万元，其中中央和地方级税收各调减3000万元；非税收入由于罚没收入和国有资源（资产）处置收入增收，需调增非税收入21000万元。调整后一般公共预算总收入为149100万元，比年初预算134100万元增加15000万元，比上年增长15.6%，其中地方级收入为106400万元，比年初预算88400万元增加18000万元，比上年数增长22.1%。

2.支出部分。预算执行过程中，由于收入及政策性支出等增加，本次需要调增支出61604万元，调整变动事项主要包括：

(1)服务经济发展支出调增25010万元。调增的项目主要有：城投与海投公司注册资本金20000万元、时代一汽项目奖补资金2274万元、重点项目前期经费985万元、总部经济政策奖励1363万元、牲畜定点屠宰厂搬迁补偿110万元、供销新网惠农工程209万元等。

(2)教育支出调增6032万元。调增的项目主要有：“两项督导”补差6110万元、教师增人增资380万元、一中高中阶段教师津贴122万元、一中等八所学校应休未休奖励200万元、在校学生人身伤害应急救助等60万元、党校接访点修缮200万元、学前教育收费返还345万元、上年结转教育费附加支出585万元等；调减项目主要有：一幼扩建1000万元（转由债券安排）、下浒中心幼儿园400万元（转由债券安排）、教师文明奖188万元等。

(3)科技与文旅支出调减282万元。调增的主要项目有：社会足球场建设200万元、古民居古村落保护120万元等，调减的有：融媒体建设800万元。

(4)社保与医疗健康事业调增5323万元。调增的主要项目有：县医院项目贷款配套资本金2700万元、新冠疫情防控资金693万元、增补上年城乡医疗救助基金兜底部分455万元、药品带量采购差价专项奖励基金1587万元、城市与农村低保配套898万元、特困人员补助561万元、医疗机构上年收入结余返还642万元等。调减的主要项目有：退役士兵社会保险接续经费901万元、义务兵优待288万元、人才经费300万元、社区居家养老专业化302万元、农村独生子女二女户城乡医保政府缴费166万元等。

(5)公共安全及国防事务支出调增5416万元。调增支出的项目主要有：公安罚没收入超收安排2820万元、历史户籍档案数字化298万元、看守所智慧磐石项目与疫控238万元、海防转隶调增办公经费及公积金缴存571万元、民兵训练基地200万元、扫黑除恶经费222万元、禁毒教育基地及设备购置等205万元、公安网络信息升级及社区矫正可视化等282万元、人防机动指挥平台及防空警报更新282万元等。

(6)城乡路网等基础建设及环保领域支出调增8596万元。调增的主要项目有：“切割旧鱼排、清理岸边垃圾”650万元、两路沿线环境综合整治2350万元、历史文化保护利用及世遗沿线整治1760万元、清海整治1000万元、自然村户厕改造及公厕建设491万元、九个乡镇污水处理厂临时运维费用108万元、动车站绿化改造110万元、入海排污口排查第三方服务采购费用等362万元、下岐山视界园供水工程100万元、城管委办公及服装经费155万元、购置新能源公共气电车320万元、农村环境整治840万元、城区园林绿化及路灯养护费201万元等；调减的有公共厕所新建及改造300万元等。

(7)支农投入调增9313万元。调增的项目主要有：航道界标与航标建设801万元、航道两侧龙须菜升级改造500万元、溪西水库水源维护修复与生态补水经费573万元、城乡供水一体化项目前期经费152万元、城区供水水源修复176万元、渔工渔船及台风指数责任保险补贴100万元、林业有害生物防治838万元、村级办公经费238万元、抗旱补助230万元、海上养殖转型升级经费845万元、粮食生产安全相关经费150万元、建档立卡贫困对象生活补助139万元、生猪扑杀等282万元、闽东时代乡村振兴基金偿还贷款利息197万元、库区移民避险解困试点配套288万元、松港街道永兴路道路工程建设补助307万元；农村安全饮水工程与供水水库山塘清淤项目1000万元、小流域整治改造提升工程包1324万元、杯溪柏洋长岩段水利防护295万元、三无船只拆解100万元、古岭下西南海域生态修复100万元、东冲半岛现代农业观光带100万元、小型水利工程管理改革经费312万元、薄弱村发展集体经济360万元等；调减的有：牙城防洪堤建设1000万元。

(8)其他公共服务领域调增支5596万元。调增的主要项目主要有：发改专家服务费150万元、关帝庙市场房屋维修加固500万元、数字霞浦地理空间框架建设488万元、国土空间总体规划编制199万元、自然资源分等定级价格评估等评估费133万元、自然资源局海域整治专项行动100万元、第七次全国人口普查经费100万元、首批农村工作者补助经费128万元、34个红色驿站经费170万元、新设街道财力补助及相关经费473万元、海渔局海域评估服务费148万元、食品安全工作经费150万元、农村危房改造340万元、对口援助寿宁100万元、乡镇及等非税超收支出481万元、购置消防高喷车1200万元等，调减的有：自然资源统一确权登记350万元等。

(9)其他支出方面调减3500万元。年初预留的预备费及政策性支出4500万元在年度预算执行中已分解到上述对应方面支出，但今年以来出现了大量的“上级开口子，下级掏票子”支出项目，预计到年底前还需要增加“政策性支出”1000万元。

3.财力情况。本次预算调整财力增加67921万元，主要包括：

(1)地方级公共预算收入由年初预算88400万元调整为106400万元，调增18000万元；

(2)上级各类财力性补助由年初预算121642万元调整为142993万元，增加21351万元，主要变动的有：

均衡性转移支付收入由年初预算的7043万元调整为7748万元，增加705万元；

 县级基本财力保障转移支付收入由年初预算的14479万元调整为15895万元，增加1416万元；

 特殊县财力补助收入由年初预算的5900万元调整为8042万元，增加2142万元；

 特殊转移支付补助（抗疫）增加5000万元；

 时代一汽项目市级支出补助增加7333万元；

 其他一般性转移支付补助收入由年初预算的11060万元调整为13601万元，增加2541万元；

 社保类转移支付补助由年初预算的16211万元调整为18173万元，增加1962万元；

 其他专项转移支付补助由年初预算的6488万元调整为6740万元，增加252万元；

(3)上年结余结转收入2019年决算后，增加结转财力8650万元；

(4)调入政府性基金由年初预算59000万元调整为78920万元，增加19920万元。

4.预算平衡情况。综合债券资金，本年度预算调整后：地方公共财政收入106400万元、上级转移支付补助142993万元、调入预算稳定调节基金5000万元、调入政府性基金78920万元、一般债券转贷收入37693万元（新增债券31376万元、置换债券6317万元）、动用上年结转结余8650万元，当年公共预算总财力为379656万元；一般公共预算支出为359500万元，上解支出7522万元，地方政府债券还本支出12634万元，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算调整

 1.收入部分。1-9月份全县已完成本级基金收入174982万元，完成预算115.73%，同比增加58145万元，增长49.77%。拟将本级基金收入由年初预算的151200万元调整为220000万元，调增68800万元，其中：土地出让金收入年初预算147000万元，调整为215400万元，调增68400万元。增加的主要有：世茂金禾10850万元、长溪路东侧龙泉路北侧57亩（东关村征十留一）15390万元、高速公路以南上沙东路西侧104亩（当年入库）20000万元、赤岸大道西侧万嘉国际商贸城南侧（锦福8号）40亩5200万元、零星工业用地3000万元、划拨出让收入4000万元、用地指标交易收入9000万元等。

2.支出部分。本级收入增加后，基金支出相应调增44210万元，调整后全年本级基金支出140530万元。其中:土地出让金支出调整为133700万元，调增44065万元，主要变化的支出项目：

(1)工业园区基础建设年初预算7485万元，现调整为9162万元，调增1677万元，主要是：疏港公路工程提前回购款4500万元、台水园区基础480万元；老鸭头填海造地施工项目减1310万元、经济开发区基础减2000万元等。

(2)融资平台公司项目年初预算4691万元，现调整为5494万元，调增803万元，主要是渔港建设增加1000万元、偿还吉阳太阳能工程欠款830万元；因进度滞后调减火车站扩建1000万元等。

(3)道路交通建设经费年初预算20706万元，现调整为25903万元，调增5197万元，主要是东冲路调增5000万元等。

(4)PPP工程包项目资本金年初预算5000万元，现调整为3000万元，调减2000万元。

(5)全县土地整治项目年初预算3000万元，现调整为2000万元，调减1000万元。

(6)补充耕地指标统购资金安排年初预算10000万元，现调整为15000万元，调增5000万元。

(7)用地收储年初预算6000万元，现调整为31564万元，调增25564万元。

(8)其他方面计划安排年初预算12807万元，现调整为13339万元，调增532万元，主要增加有：老城区市政设施改造550万元、市政桥梁检测维修150万元、护城河绿地整治提升工程120万元、污水管道管护181万元、城区街景布置等319万元、火车站应急通道380万元；调减的有土地填方款1217万元等。

(9)“征十留一”土地收入返还调增2110万元，主要是东关村“征十留一”土地款等。

(10)因土地出让金收入增长，卫生发展资金等政策性基金计提经费年初预算2966万元（另2项教育和农田水利基金3400万元转入公共预算）调整为9148万元（另2项教育和农田水利基金4600万元转入公共预算），增加6182万元；

3.平衡情况。综合专项债券资金，本年度预算调整后：总收入283246万元，其中：本级基金收入220000元、动用上年结余3848万元、地方政府专项债券收入59398万元（新增债券55000万元、置换债券4398万元）；总支出283246万元，其中：本级基金支出195530万元、调出资金78920万元、地方政府债券还本支出8796万元，当年收支平衡。

三、国有资本经营预算和社保基金预算计划可以完成，年度不作调整

主任、各位副主任、各位委员，从现在起到年底，财政收支还会存在一些不可预见的因素，收支的结构和总量可能还会发生一些变化，我们将进一步严格预算约束，通过加强收入组织，争取财力补助，强化预算执行，确保实现2020年财政收支目标。

附：1、2020年公共预算收支平衡调整表（表一）

2、2020年公共预算支出调整表（表二）

3、2020年政府性基金预算收入预算调整表（表三）

4、2020年政府性基金预算支出调整表（表四）

5、2020年政府性基金预算收支平衡调整表（表五）

6、2020年土地出让金支出预算调整明细表（表六）